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Prévisionnel financier

Comment voulez-vous préparer votre document ?

Choisissez votre formule avant de commencer. Vous pourrez changer de choix sans perdre vos réponses.

Formulaire guidé

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Vous rédigez vos réponses, étape par étape.

  • Un PDF de base définitif par outil et par compte.
  • Logo et filigrane RoltsGB Partners.
  • Sans logo personnel ni analyses complémentaires.

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Vous décrivez votre projet ; l’IA prépare un aperçu offert avant tout paiement. Paiement unique, sans abonnement.

  • Synthèse, analyses et priorités complémentaires.
  • Votre logo, PDF sans filigrane, Word, Excel et CSV.
  • 5 modifications et 5 téléchargements par outil et par dossier.

Formulaire gratuit : vos réponses → récapitulatif → génération directe → PDF gratuit. IA : vos réponses → récapitulatif → aperçu offert → déblocage payant du document complet.

Prévisionnel financier

Quelle décision votre prévisionnel doit-il préparer ?
Délimitons votre analyse

Facultatif. Un périmètre précis rend les comparaisons plus utiles.

Où en êtes-vous dans vos informations ?

Voici comment avancer

Les étapes contiennent des explications et des exemples. Une donnée inconnue reste à documenter ; aucun chiffre ni score n’est rempli à votre place.

Vous pourrez saisir vos informations et conserver leurs sources. Les calculs utiliseront les valeurs que vous aurez confirmées.

Un outil complémentaire peut mieux répondre à ce besoin : découvrir cet outil →

Le cadre de vos chiffres

Choisissez le premier exercice et distinguez des prévisions de données réalisées.

Un exemple pour comprendre

Exemple : premier exercice 2027, montants annuels en euros HT.

Quelle est la première année de vos chiffres ?
Comprendre ce qui est attendu
Les exercices suivants seront numérotés à partir de cette année. Utilisez des périodes comparables.
S’agit-il de prévisions ou de chiffres déjà réalisés ?
Comprendre ce qui est attendu
Les prévisions sont des hypothèses. Les données réalisées proviennent de vos documents ; ce tableau de pilotage ne remplace pas la comptabilité officielle.
Les ventes et charges annuelles

Ajoutez jusqu’à trois exercices. Saisissez 0 si un poste ne s’applique pas ; laissez vide un montant inconnu.

Un exemple pour comprendre

Exemple : CA 60 000 €, achats 12 000 €, frais externes 8 000 €. Ces valeurs ne sont jamais injectées dans vos données.

Quelles ventes et dépenses prévoyez-vous pour chaque année ?
Comprendre ce qui est attendu
Ajoutez un exercice par ligne, jusqu’à trois. Montants annuels en euros HT. Laissez un montant inconnu vide ; indiquez 0 seulement si le poste ne s’applique pas.

Aucun élément renseigné pour le moment.

Les soldes au départ

Reprenez un bilan existant, ou saisissez explicitement 0 pour une création sans soldes d’ouverture.

Un exemple pour comprendre

Exemple : 5 000 € en banque financés par 5 000 € de capitaux propres équilibrent le bilan initial.

Combien avez-vous en banque au départ ?
Comprendre ce qui est attendu
Indiquez la trésorerie disponible avant le premier exercice. En création sans fonds au départ, saisissez explicitement 0.
Quelle valeur reste-t-il à vos équipements au départ ?
Comprendre ce qui est attendu
Il s’agit de la valeur nette des immobilisations existantes, après amortissements. Les nouveaux achats se renseignent dans les investissements annuels.
Quels capitaux propres figurent au départ ?
Comprendre ce qui est attendu
Reprenez les capitaux propres du bilan initial. Les futurs apports se renseignent dans chaque exercice.
Combien reste-t-il à rembourser sur les emprunts au départ ?
Comprendre ce qui est attendu
Indiquez le capital restant dû, sans les intérêts futurs.
Quelle est la valeur du stock au départ ?
Comprendre ce qui est attendu
Reprenez le stock existant au début de la période, en euros HT.
Combien vos clients vous doivent-ils au départ ?
Comprendre ce qui est attendu
Ce sont les ventes déjà réalisées et pas encore encaissées au début de la période.
Combien devez-vous aux fournisseurs au départ ?
Comprendre ce qui est attendu
Ce sont les achats déjà effectués et pas encore payés au début de la période.
Les délais et les scénarios

Les délais servent au calcul du BFR. Le modèle est simplifié, hors TVA et saisonnalité.

Un exemple pour comprendre

Exemple : clients à 30 jours, fournisseurs à 15 jours ; scénario de variation du CA de 10 %.

En combien de jours vos clients vous paient-ils en moyenne ?
Comprendre ce qui est attendu
Ce délai sert à estimer les créances clients et le besoin de trésorerie. Exemple : 30 jours.
En combien de jours payez-vous vos fournisseurs en moyenne ?
Comprendre ce qui est attendu
Ce délai sert à estimer les dettes fournisseurs. Utilisez une hypothèse cohérente avec vos contrats.
Combien de jours d’achats votre stock représente-t-il ?
Comprendre ce qui est attendu
Ce délai permet une estimation simplifiée du stock nécessaire à l’activité.
Quelle variation de ventes voulez-vous tester ?
Comprendre ce qui est attendu
Indiquez un pourcentage positif. Le modèle teste une hausse et une baisse du CA et des achats, avec les autres hypothèses constantes.
Vos preuves et points à vérifier

Conservez les sources et distinguez les faits des hypothèses. Vous pouvez préparer un premier résultat avec des informations manquantes.

Un exemple pour comprendre

Exemple : hypothèse de prix à tester ; lien vers une observation datée.

Sur quelles sources vous appuyez-vous ?
Comprendre ce qui est attendu
Ajoutez un titre, un lien et une date de consultation. L’application ne vérifie pas automatiquement le contenu de ces pages.

Aucun élément renseigné pour le moment.

Vérifiez vos réponses avant de générer

Relisez vos informations. Pour corriger une rubrique, cliquez sur « Modifier ». Vos autres réponses sont conservées.

Après validation, votre document est généré directement. Votre PDF gratuit sera définitif : vérifiez bien vos réponses avant de poursuivre.

Quelques questions sur votre projet pour préparer votre document. Une seule étape à la fois.

Votre projet sur trois ans

Présentez la situation avec vos mots.

Comprendre ce qui est attendu
Présentez simplement ce que vous faites ou ce que vous voulez lancer.
Comprendre ce qui est attendu
Indiquez la ville, la région ou le pays concerné.
Comprendre ce qui est attendu
Expliquez le choix ou la décision que ce document doit vous aider à préparer.
Comment prévoyez-vous l’évolution de vos ventes ?

Renseignez les éléments que vous connaissez ; signalez ce qui reste une hypothèse.

Comprendre ce qui est attendu
Indiquez les montants annuels connus ou vos hypothèses sur trois ans.
Comprendre ce qui est attendu
Précisez les apports, les aides ou les prêts déjà envisagés.
Vos données et vos contraintes

Ces précisions serviront à adapter votre document.

Comprendre ce qui est attendu
Listez les biens, l’argent disponible et les dettes existantes.
Comprendre ce qui est attendu
Précisez quand vos clients vous paieront et quand vous réglerez vos fournisseurs.
Comprendre ce qui est attendu
Ajoutez les informations utiles que vous connaissez déjà. Vous pouvez laisser ce champ vide.
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Vous allez recevoir un aperçu IA offert. Si le résultat vous convient, vous pourrez débloquer le document complet pour 4,90 € TTC. Aucun paiement n’est demandé pour consulter l’aperçu.

Vos réponses seront transmises au service IA pour préparer votre aperçu. Évitez les informations sensibles inutiles.

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